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310328:首席证券内参第2345期【投资

【研究报告内容摘要】

我在昨日(13日)的盘前文章中明确认为:尽管12日又走出了逼空行情,但作为一个谨慎风格的人,考虑到热点都已高处不胜寒,板块涨跌越来越精神分裂,我还是坚持越涨越卖,踏空的就继续空着吧。不适合自己路数的行情,最好不做。这个策略至少对于13日而言,似乎是正确的。从13日两市表现看,调整的迹象非常明确了。

当日除了医疗废物处理概念外,现在疫情受益概念几乎已在全面退潮。而作为资金想要切换的复工概念,一边是政策层面开始强烈呼吁加快,一边是由于部分地方企业对复工依然犹豫而落实缓慢,这导致资金向复工概念的切换并不顺利,所以有关概念的表现实际也并不是那么突出。

不过,从热点结构上看,不论接下来指数还能否再创新高。在复工稳经济诉求迅速占据政策主导,以及强调高质量增长的背景下,市场的热点仍将渐行向复工受益概念和科技股转变。这毕竟是中期趋势和长期大方向。

总之,我们认为调整未来数日会继续,仍强调观望心态看盘,不要轻易谈抄底的问题。在结构上,还是重点关注复工概念和科技股的机会——虽然现在科技股明显也有恐高的感觉,但科技股胜在比防疫概念、复工概念都有更加稳定的支撑逻辑。